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云南省福利彩票發行中心 2016年度部門決算公開說明

發布人 編輯:云南福彩   發布時間 2017-08-10   查看人數 查看人數:6262

云南省福利彩票發行中心

2016年度部門決算公開說明

 

第一部分  云南省福利彩票發行中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

云南省福利彩票發行中心,是云南省民政廳的直屬事業單位,具有獨立的法人資格,財務實行獨立核算,經費自理。本單位屬省一級預算管理單位,獨立向省財政廳報送年度預算及決算資料。

云南省福利彩票發行中心由中國福利彩票發行管理中心實施業務領導,負責在本行政區域內組織發行福利彩票,建設和管理福利彩票銷售網絡,落實銷售計劃,統一歸集社會公益金和發行費,并按規定及時足額解繳財政。

 

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入2016年部門決算編報的單位共1個,即云南省福利彩票發行中心,是經費自理事業單位。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

2016年末實有人員編制25人,其中:事業編制25人。期末在職在編實有人數23人(另:年末本單位尚有聘用人員16人),其中:財政全供養0人。離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。在編實有車輛12輛。

 

第二部分  2016年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部門  單位年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

單位2016年度收入合計17,681.33萬元。其中:財政撥款收入17,409.89萬元,占總收入的98.46%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入271.44萬元,占總收入的1.54%

  

  

 

 本年總收入為17,681.33萬元,比上年增長12.03%;其中:政府性基金財政撥款收入17,409.89萬元(20155月單位由財政專戶管理變更為政府性基金預算管理,但2015年收到的財政撥款均為財政專戶管理資金,2016年全面實行政府性基金預算管理,收到的財政撥款資金均為政府性基金預算財政撥款收入,故由于資金來源渠道不同,故收入與上年比較意義不大);其他收入271.44萬元,比上年減少85.99%

與上年相比收入增長的主要原因是:2016年收到政府性基金財政撥款收入——彩票市場調控資金1,244.45萬元,其中包括2015年度彩票市場調控資金732.25萬元。

其他收入減少則是因為由單位直管的三個中福在線銷售廳的發行費和全年銀行利息全額上繳省級國庫,不作為收入核算。

 

二、支出決算情況說明

單位2016年度支出合計15,684.08萬元。其中:基本支出1,235.08萬元,占總支出的7.87%;項目支出14,449.00萬元,占總支出的92.13%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。

 

 

 本年支出15,684.08萬元,比上年增長72.26%。其中:

按支出性質:基本支出1,235.08萬元,比上年增長10.44%,項目支出14,449.00萬元,比上年增長80.92%

按支出經濟分類:工資福利支出779.71萬元,比上年增長37.89%;商品和服務支出8,575.64萬元,比上年增長6.20%;對個人和家庭的補助支出60.02萬元,比上年減少19.26%;基本建設支出及其他資本性支出6,268.72萬元,比上年增長1,508.07%

 

 

(一)基本支出情況

2016年用于保障機構正常運轉的日常支出1,235.08萬元。與上年對比增加了116.79萬元,主要原因是2016年比2015年增加了5名人員的經費開支。基本工資、津貼補貼、離退休人員工資、社保繳費等人員經費支出占基本支出的67.99%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出32.01%。

 

(二)項目支出情況

2016年全省共銷售福利彩票72.88億元,創造了云南省年度福利彩票發行的新記錄,其中,發行電腦福利彩票52.93億元、網點即開票“刮刮樂”2.51億元、中福在線即開型彩票17.44億元。籌集公益金21.59億元,代扣中獎彩民個人所得稅8,439.65萬元,兌付中獎獎金40.87億元,共設立投注網點七千多個,解決了近1.5萬人的就業問題。

2016年用于保障機構完成福利彩票事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出14,449.00萬元。與上年對比增加了6,462.41萬元,主要原因是2016年購進投注機設備更換新機,購置電子走勢圖設備進行站點形象化建設。

 具體項目開支情況見下表:

編制單位:云南省福利彩票發行中心

2016年度

單位:萬元

項目

本期數據

備注

  (一)基本支出

1,235.08

 

      1、人員經費

839.73

 

      2、日常公用經費

395.36

 

  (二)項目支出

14,449.00

 

      1、基本建設支出

5,024.27

 

        1)房屋建筑物購建

0.00

 

        2)大型辦公設備購置

43.80

 

        3)大型專用設備購置

4,737.21

 

        4)業務用交通工具

0.00

 

        5)大型修繕

106.26

 

        6)信息網絡購建

137.00

 

      2、發行銷售業務支出

8,180.28

 

        1)彩票研發費

0.00

 

        2)銷售渠道建設費

384.16

 

        3)彩票印制費

2,293.05

 

        4)物流管理費

57.33

 

        5)檢驗檢測費

39.50

 

        6)廣告費

0.00

 

        7)市場營銷費

0.00

 

        8)市場宣傳推廣費

217.53

 

        9)銷售系統建設和運行維護費

45.52

 

        10)技術服務費

136.70

 

        11)專線通訊費

286.61

 

        12)開獎費

0.00

 

        13)公證費

0.00

 

        14)市場調研費

12.77

 

        15)彩票銷毀費

0.73

 

        16)彩票兌獎周轉金

0.00

 

        17)彩票發行銷售風險基金

50.00

 

        18)其他業務支出

4,656.38

發行費分成

      3、彩票市場調控資金支出

0.00

 

      4、彩票銷售網點發展資金(中央專項補助)

1,244.45

 

合計

15,684.08

 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2016年部門一般公共預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計0%。與上年情況相同。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

單位2016年財政撥款三公經費決算總額0萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出0萬元,公務接待費支出0萬元。

2016三公經費決算數比2015年決算數增加/減少0萬元。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

單位2016年機關運行經費支出0萬元,占本年支出合計0%。與上年情況相同。

(二)國有資產占用情況

截至20161231日,單位資產總額110,661.94萬元,其中,流動資產94,587.21萬元,固定資產15,674.56萬元,對外投資及有價證券250.00萬元,在建工程0萬元,無形資產154.16萬元,其他資產-4萬元(具體內容詳見附表)。

其他資產-4萬元的原因是:資產負債報表中待處置資產損益科目為-4萬元,反映的是電腦彩票銷售網點使用的固定資產(投注設備)被盜,銷售網點業主交本單位的固定資產(投注設備)保證金不在退還,丟失的固定資產(投注設備)已經申請報廢,原先收取的投注設備保證金暫由“其他應付款—投注設備保證金”科目轉入“待處置資產損益”科目,待資產報廢手續完成后,清理沖銷固定資產。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

汽車

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 
 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

110661.93

94587.21

15674.56

9226.43

44.20

1355.21

5048.72

250

0

154.16

-4

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

 

 

 

2.固定資產=房屋構筑物+汽車+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

 

 

 
                

 

 

 

與上年相比,本年資產總額增加10,083.91萬元,其中固定資產增加6,028.85萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產2項,賬面原值54.04萬元,實現資產處置收入0.21萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

()政府采購支出情況

本單位預算資金來源為政府性基金財政撥款收入,采購類型主要是:公開招標、自行采購、單一來源、競爭性談判、競爭性磋商、詢價采購。單位2016年度政府采購支出預算總額9,813.97萬元,期末實際采購金額為9,590.13萬元,比計劃節約223.84萬元,節約率為2.28%。其中:貨物采購支出9,375.25萬元,其中包括一項2016年貨物采購項目“即開票促銷用品(雨傘)采購”,預算金額為50萬元,該項目為2016年度預算項目,但由于各種原因,一直到2017118日才走完政府采購流程,同時在財政廳進行采購備案,編報2016年度決算報告時單位與供應商已簽訂合同,貨物采購金額比計劃節約211.01萬元;工程采購支出59.48萬元,比計劃節約1.23萬元;服務采購支出155.40萬元,比計劃節約11.60萬元。未完成采購項目主要是應購置的通用設備、銷售渠道建設、市場宣傳推廣調研等業務所需的政府采購流程尚未完成。

(四)其他重要事項情況說明

20155月,依據《財政部關于將彩票發行機構業務費納入政府性基金預算管理有關問題的通知》(財綜[2015]10號),彩票銷售機構業務費開始納入政府性基金管理,2016年度單位取得的彩票銷售機構業務費全額上繳省級國庫,納入政府性基金管理;故我單位2016年度收到的財政撥款資金均為政府性基金財政撥款收入。

根據云財綜〔201628號文件,單位20164月被納入省一級預算單位管理,單位預算和決算不再納入行政主管部門預算和決算,直接報省財政廳審批。

(五)相關口徑說明

1基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

 

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。

 

 

附件:

 

                      

收入支出決算總表
     公開01
編制單位:云南省福利彩票發行中心 單位:萬元
收入支出
項目行次金額項目(按功能分類)行次金額
欄次 1欄次 2
一、財政撥款收入117,409.89一、一般公共服務支出32 
其中:政府性基金預算財政撥款217,409.89二、外交支出33 
二、上級補助收入3 三、國防支出34 
三、事業收入4 四、公共安全支出35 
四、經營收入5 五、教育支出36 
五、附屬單位上繳收入6 六、科學技術支出37 
六、其他收入7271.44七、文化體育與傳媒支出38 
 8 八、社會保障和就業支出39 
 9 九、醫療衛生與計劃生育支出40 
 10 十、節能環保支出41 
 11 十一、城鄉社區支出42 
 12 十二、農林水支出43 
 13 十三、交通運輸支出44 
 14 十四、資源勘探信息等支出45 
 15 十五、商業服務業等支出46 
 16 十六、金融支出47 
 17 十七、援助其他地區支出48 
 18 十八、國土海洋氣象等支出49 
 19 十九、住房保障支出50 
 20 二十、糧油物資儲備支出51 
 21 二十一、其他支出5215,684.08
 22 二十二、債務還本支出53 
 23 二十三、債務付息支出54 
本年收入合計2417,681.33本年支出合計5515,684.08
    用事業基金彌補收支差額25     結余分配564.11
    年初結轉和結余269,044.06      提取職工福利基金571.64
      項目支出結轉和結余277,742.65      轉入事業基金582.46
 28     年末結轉和結余5911,037.20
 29       項目支出結轉和結余609,823.85
 30  61 
總計3126,725.40總計6226,725.40
注:本表反映部門本年度的總收支和年初、年末結轉結余情況。

 

 

收入決算表
公開02
編制單位:云南省福利彩票發行中心單位:萬元
項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計17,681.3317,409.89    271.44
229其他支出17,681.3317,409.89    271.44
22908彩票發行銷售機構業務費安排的支出17,409.8917,409.89     
2290804  福利彩票銷售機構的業務費支出16,165.4416,165.44     
2290808  彩票市場調控資金支出1,244.451,244.45     
22999其他支出271.44     271.44
2299901  其他支出271.44     271.44
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

支出決算表
公開03
編制單位:云南省福利彩票發行中心單位:萬元
項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼科目名稱
合計15,684.081,235.0814,449.00   
229其他支出15,684.081,235.0814,449.00   
22908彩票發行銷售機構業務費安排的支出15,576.601,235.0814,341.52   
2290804  福利彩票銷售機構的業務費支出14,332.151,235.0813,097.07   
2290808  彩票市場調控資金支出1,244.45 1,244.45   
22999其他支出107.48 107.48   
2299901  其他支出107.48 107.48   

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

              

財政撥款收入支出決算總表
       公開04
編制單位:云南省福利彩票發行中心單位:萬元
         
    行次決算數項目(按功能分類)行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
     1     234
一、一般公共預算財政撥款1 一、一般公共服務支出30   
二、政府性基金預算財政撥款217,409.89二、外交支出31   
 3 三、國防支出32   
 4 四、公共安全支出33   
 5 五、教育支出34   
 6 六、科學技術支出35   
 7 七、文化體育與傳媒支出36   
 8 八、社會保障和就業支出37   
 9 九、醫療衛生與計劃生育支出38   
 10 十、節能環保支出39   
 11 十一、城鄉社區支出40   
 12 十二、農林水支出41   
 13 十三、交通運輸支出42   
 14 十四、資源勘探信息等支出43   
 15 十五、商業服務業等支出44   
 16 十六、金融支出45   
 17 十七、援助其他地區支出46   
 18 十八、國土海洋氣象等支出47   
 19 十九、住房保障支出48   
 20 二十、糧油物資儲備支出49   
 21 二十一、其他支出5015,576.60 15,576.60
 22 二十二、債務還本支出51   
 23 二十三、債務付息支出52   
本年收入合計2417,409.89本年支出合計5315,576.60 15,576.60
年初財政撥款結轉和結余258,801.23年末財政撥款結轉和結余5410,634.51 10,634.51
一、一般公共預算財政撥款26  55   
二、政府性基金預算財政撥款278,801.23 56   
 28  57   
總計2926,211.12總計5826,211.12 26,211.12
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年初、年末結轉結余情況。

 

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表
公開05
編制單位:云南省福利彩票發行中心單位:萬元
項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出結轉項目支出結轉和結余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結轉項目支出結轉和結余
項目支出結轉項目支出結余
欄次12345678910111213
合計             
               
注:1、本表反映部門本年度公共預算財政撥款的收支和年初、年末結轉結余情況
         2、本單位沒有一般公共預算財政撥款收入,也沒有使用一般公共預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06
編制單位:云南省福利彩票發行中心單位:萬元
人員經費公用經費
科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額
301工資福利支出 302商品和服務支出 310其他資本性支出 
30101  基本工資 30201  辦公費 31001  房屋建筑物購建 
30102  津貼補貼 30202  印刷費 31002  辦公設備購置 
30103  獎金 30203  咨詢費 31003  專用設備購置 
30104  其他社會保障繳費 30204  手續費 31005  基礎設施建設 
30106  伙食補助費 30205  水費 31006  大型修繕 
30107  績效工資 30206  電費 31007  信息網絡及軟件購置更新 
30108  機關事業單位基本養老保險繳費 30207  郵電費 31008  物資儲備 
30109  職業年金繳費 30208  取暖費 31009  土地補償 
30199  其他工資福利支出 30209  物業管理費 31010  安置補助 
303對個人和家庭的補助 30211  差旅費 31011  地上附著物和青苗補償 
30301  離休費 30212  因公出國(境)費用 31012  拆遷補償 
30302  退休費 30213  維修() 31013  公務用車購置 
30303  退職(役)費 30214  租賃費 31019  其他交通工具購置 
30304  撫恤金 30215  會議費 31020  產權參股
30305  生活補助 30216  培訓費 31099  其他資本性支出 
30306  救濟費 30217  公務接待費 304對企事業單位的補貼 
30307  醫療費 30218  專用材料費 30401  企業政策性補貼 
30308  助學金 30224  被裝購置費 30402  事業單位補貼 
30309  獎勵金 30225  專用燃料費 30403  財政貼息 
30310  生產補貼 30226  勞務費 30499  其他對企事業單位的補貼 
30311  住房公積金 30227  委托業務費 307債務利息支出 
30312  提租補貼 30228  工會經費 30701  國內債務付息 
30313  購房補貼 30229  福利費 30707  國外債務付息 
30314  采暖補貼 30231  公務用車運行維護費 399其他支出 
30315  物業服務補貼 30239  其他交通費用 39906  贈與 
30399  其他對個人和家庭的補助支出 30240  稅金及附加費用    
   30299  其他商品和服務支出    
人員經費合計 公用經費合計 
注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類支出情況。
         2、本單位沒有一般公共預算財政撥款收入,也沒有使用一般公共預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07
編制單位:云南省福利彩票發行中心 單位:萬元
項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出結轉項目支出結轉和結余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結轉項目支出結轉和結余
項目支出結轉項目支出結余
欄次12345678910111213
合計8,801.231,301.417,499.8117,409.891,147.0216,262.8715,576.601,235.0814,341.5210,634.511,213.359,421.17 
229其他支出8,801.231,301.417,499.8117,409.891,147.0216,262.8715,576.601,235.0814,341.5210,634.511,213.359,421.17 
22908彩票發行銷售機構業務費安排的支出8,801.231,301.417,499.8117,409.891,147.0216,262.8715,576.601,235.0814,341.5210,634.511,213.359,421.17 
2290804  福利彩票銷售機構的業務費支出8,801.231,301.417,499.8116,165.441,147.0215,018.4214,332.151,235.0813,097.0710,634.511,213.359,421.17 
2290808  彩票市場調控資金支出   1,244.45 1,244.451,244.45 1,244.45    
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款的收支和年初、年末結轉結余情況。

 

 

 

財政專戶管理資金收入支出決算表
公開08
編制單位:云南省福利彩票發行中心 單位:萬元
項目年初結轉和結余本年收入本年支出用事業基金彌補收支差額結余分配年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出結轉項目支出結轉和結余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結轉項目支出結轉和結余
欄次1234567891011121314
合計              
                
注:1、本表反映部門本年度財政專戶管理資金的收支和年初、年末結轉結余情況。
         2、本單位沒有財政專戶管理資金收入,也沒有使用財政專戶管理資金安排的支出,故本表無數據。

 

 

三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表
公開09
編制單位:云南省福利彩票發行中心單位:萬元
  行次預算數決算統計數
  12
一、三公經費支出1
(一)支出合計2  
  1.因公出國(境)費3  
  2.公務用車購置及運行維護費4  
    1)公務用車購置費5  
    2)公務用車運行維護費6  
  3.公務接待費7  
    1)國內接待費8 
         其中:外事接待費9 
    2)國(境)外接待費10 
(二)相關統計數11
  1.因公出國(境)團組數(個)12 
  2.因公出國(境)人次數(人)13 
  3.公務用車購置數(輛)14 
  4.公務用車保有量(輛)15 
  5.國內公務接待批次(個)16 
     其中:外事接待批次(個)17 
  6.國內公務接待人次(人)18 
     其中:外事接待人次(人)19 
  7.國(境)外公務接待批次(個)20 
  8.國(境)外公務接待人次(人)21 
二、機關運行經費22 
(一)行政單位23 
(二)參照公務員法管理事業單位24 
注:1三公經費為單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出,包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的實際支出。三公經費相關統計數同此口徑。
        2機關運行經費為行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
       3.本單位沒有一般公共預算財政撥款收入,也沒有使用一般公共預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。

 

 


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